配资世界电气装备:工控提前苏醒超预期 荐12股

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投资要点本周电力装备和新动力板块下跌1.01%,体现强于大盘。核电涨3.5%,新动力汽车涨1.33%,发电装备跌0.26%,二次装备跌0.31%,光伏跌0.35%,一次装备跌1.62%,锂电池跌1.76%,风电跌3.46%,工控自动化跌4.81%。涨幅前五为信赖电气、西方动力、露笑科技、西方电气、西风汽车;跌幅前五为天能重工、麦格米特、禾望电气、三超新材、科恒股份。


行业层面:电动车:中汽协:3月电动车车销12.6万辆,同比增85.4%,1季度累计29.9万辆,同比翻番;乘联会:3月新动力乘用车销11万,同比翻倍;3月装机电量约5GWh,同比增加145%;比亚迪e1正式上市,补助后5.99万起;工信部公示2018年141家车企发生新动力正积分399万分;宝马3月交付1.2万辆电动车,同比增2.1%;美国或出台延伸电动车税收抵免政策法案;松下解冻特斯拉超级工厂扩张方案;新动力:国家动力局:关于征求对2019年风电、光伏发电建设治理有关要求的告诉意见函;国家电网公布《国家电网效劳新动力开展陈诉》;上海市发改委关于公布2018年第三批可再生动力和新动力开展专项资金奖励目录的告诉;2019《BP天下动力展望》公布,可再生动力占发电量的约三分之一;工控和电力装备:广东茂名臻能热电AGC储能辅佐调频项目EPC。


公司层面:汇川手艺:2019年度Q1预告,营收10-11亿,归母净利润1.1-1.5亿。


隆基股份:公布2018年业绩快报,2018年度营收210亿,归母净利25亿;每10股配3股,配股价4.65元/股。宁德时代:2019一季度业绩预告:归母净利10~11亿,上年同期4.1亿元。当升科技:2019一季度业绩预告:归母净利5000~5500万,同比添加28%~41%。新宙邦:2019一季度报:营收5.1亿,归母净利6209万。信捷电气:公布2018年报,营收5.90亿,同比22.09%;归母净利1.49亿,同比20.05%。科达利:公布2018年报,营收20.00亿,同比37.80%;归母净利0.82亿,同比-50.43%。岷江水电:公布2019年第一季度业绩快报,营收2.25亿,同比-0.03%;归母净利0.38亿,同比3.51%。西方动力:拟刊行股份购置资源控股100%股权,标的资产预估价钱147.5亿,刊行股份41亿股,本次生意组成严重资产重组。华友钴业:拟以刊行股份方式购置巴莫科技和华友衢州股权,预计本次生意将达严重资产重组的规范。


投资战略:3月PMI超预期,龙头工控企业3月订单明白增加超出预期,工控去年Q1-4增速为12/9/4/0%,此前预期Q1下降,现在看无望持平提早苏醒超预期,猛烈看好工控龙头;11月光伏政策历史拐点,风物建设治理要领征求意见,市场化的机制,光伏国际45-50GW有保证,海内需求预计80GW+,全球125GW+,以后旺季价钱有压力,多晶硅价钱临底,3Q淡季看好光伏龙头,风电往年抢装,零部件毛利率上升,零件待拐点;19年补助政策落定,乘用车南北极分化,工业链重新议价,3月销12.6万辆,同增85.4%,本周车展新车型众多,过渡期抢装,预计整年销量